Mejores prácticas en tesorería

Curso bonificable por la FUNDAE

En un contexto de globalización de la economía y abundancia temporal de liquidez bancaria, la gestión de efectivo ya no es una simple actividad de optimización de la estructura financiera de la empresa, sino que se convierte en la gestión de un recurso estratégico. Este programa ha sido desarrollado en el transcurso de las misiones llevadas a cabo en la empresa por el ponente.

¿Porqué?

La visión global del tema: estrategia, gestión de la financiación, liquidez global del grupo, costes al servicio del desarrollo de la empresa.
Recordatorio de los fundamentos académicos con aplicación a la situación específica de los grupos participantes.

¿A quién va dirigido?

Directores generales y su comité de dirección
Directores financieros
Director de tesorería y financiación
Director de control de gestión
Director de contabilidad
Director de exportación

Objetivos

Establecer una gestión de efectivo de grupo.
Pasar revista a todas las áreas estratégicas para detectar las palancas de crecimiento y respaldar al Director Financiero en su rol de Business Partner.
Estar en situación de preparar y animar en el Comité de Dirección los talleres específicos para explorar cada uno de los ejes de la función.

Duración del curso

Curso de 6,5 horas comprendidas de lunes a viernes de 14:40 a 16:00 de la tarde con 40% teoría y 60% práctica.

Casos prácticos

Las sesiones contarán de casos prácticos relacionados con los módulos en curso.

Aprendizaje dinámico

La formación en el aula se desarrolla mediante clases participativas, intercambio de ideas, trabajos en clase, entre otras.

Programa

1. Saber estructurar, definir el marco e instrumentos de gestión de riesgos financieros

• La exposición y el riesgo (interno y externo)
• Las herramientas de cobertura (SWAPs, el seguro de crédito)

2. Optimizar y financiar el fondo de maniobra global

• Fundamentos de la gestión del Fondo de Maniobra.
• Efectos financieros y desafíos en la Gestión del Fondo de Maniobra.
• Optimización del Fondo de Maniobra – Mejores Prácticas.
• Organización de la Gestión del Fondo de Maniobra.
• Directrices para un éxito sostenido.

3. Medir cómo la digitalización afecta al área de tesorería y aprovecharla

• Herramientas informáticas asociadas
• La gestión electrónica de tesorería
• Los sistemas de información de tesorería
• Banca electrónica: intercambio electrónico de datos (EDI) en la gestión de tesorería.