Mejores prácticas en tesorería: optimizar la caja

CURSO BONIFICABLE POR LA FUNDAE

En un contexto de globalización de la economía y abundancia temporal de liquidez bancaria, la gestión de efectivo ya no es una simple actividad de optimización de la estructura financiera de la empresa, sino que se convierte en la gestión de un recurso estratégico. Este programa ha sido desarrollado en el transcurso de las misiones llevadas a cabo en la empresa por el ponente


La visión global del tema: estrategia, gestión de la financiación, liquidez global del grupo, costes al servicio del desarrollo de la empresa.
Recordatorio de los fundamentos académicos con aplicación a la situación específica de los grupos participantes.

Directores generales y su comité de dirección, Directores financieros, Director de tesorería y financiación, Director de control de gestión, Director de contabilidad, Director de exportación.

  • Establecer una gestión de efectivo de grupo.
  • Pasar revista a todas las áreas estratégicas para detectar las palancas de crecimiento y respaldar al Director Financiero en su rol de Business Partner.
  • Estar en situación de preparar y animar en el Comité de Dirección los talleres específicos para explorar cada uno de los ejes de la función.

Metodología

Formación presencial de 8 horas de duración.

Casos prácticos



  • Las sesiones contarán de casos prácticos relacionados con los módulos en curso.


Aprendizaje dinámico



  • La formación en el aula se desarrolla mediante clases participativas, intercambio de ideas, trabajos en clase, entre otras.


Programa

  • Organización
  • Responsabilidad
  • Enlaces con la DG
  • La exposición y el riesgo (interno y externo)
  • Las herramientas de cobertura (SWAPs, el seguro de crédito)
  • Los límites
  • El seguimiento contable: los elementos de la información financiera y contable
  • Reducción de Gastos Financieros
  • El “juego sucio” de la fecha valor
  • Previsiones de Tesorería
  • Los 6 errores más comunes en la Gestión de Tesorería
  • Excedentes de Tesorería
  • Rotura de caja: el pre-concurso y el concurso
  • El grado de centralización (Cash Pooling)
  • La financiación central y local (Mizuho Bank en la matriz alemana y Banc Sabadell en la filial española) => el “parabrisas”
  • Fundamentos de la gestión del Fondo de Maniobra
  • Efectos financieros y desafíos en la Gestión del Fondo de Maniobra
  • Optimización del Fondo de Maniobra
  • Mejores Prácticas
  • Organización de la Gestión del Fondo de Maniobra
  • Alternativas de Financiación: Bancos (cuántos y cuáles), Fintech, Business Angels, Crowlending, Crowfunding
  • Análisis bancarios sobre las empresas para conceder financiación.
  • Ganancias del Banco con la empresa
  • Remuneración de las fuentes de financiación.
  • Ilegalidad comisiones bancarias
  • Ofertas de financiación engañosas
  • Anticiparse a las necesidades financiación
  • Causas de los problemas de financiación
  • Nuevas alternativas de autofinanciación

CALENDARIO


Barcelona

26 de junio de 2019
De 9:30 a 14:00 y de 15:00 a 18:00 h

Gran Via Business Center
Gran Via de les Corts Catalanes, 630
08007 BARCELONA


TARIFAS


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