Mejores prácticas en tesorería: optimizar la caja

CURSO BONIFICABLE POR LA FUNDAE

En un contexto de globalización de la economía y abundancia temporal de liquidez bancaria, la gestión de efectivo ya no es una simple actividad de optimización de la estructura financiera de la empresa, sino que se convierte en la gestión de un recurso estratégico. Este programa ha sido desarrollado en el transcurso de las misiones llevadas a cabo en la empresa por el ponente.


La visión global del tema: estrategia, gestión de la financiación, liquidez global del grupo, costes al servicio del desarrollo de la empresa.

Recordatorio de los fundamentos académicos con aplicación a la situación específica de los grupos participantes.

  • Directores generales y su comité de dirección
  • Directores financieros
  • Director de tesorería y financiación
  • Director de control de gestión
  • Director de contabilidad
  • Director de exportación
  1. Establecer una gestión de efectivo de
  2. Pasar revista a todas las áreas estratégicas para detectar las palancas de crecimiento y respaldar al Director Financiero en su rol de Business Partner.
  3. Estar en situación de preparar y animar en el Comité de Dirección los talleres específicos para explorar cada uno de los ejes de la función.

Duración del curso



  • Curso de 5 horas comprendidas de lunes a jueves de 14:45 a 16:00 de la tarde con 40% teoría y 60% práctica.


Aprendizaje dinámico



  • Los alumnos podrán disponer de la documentación y grabación del curso así como interactuar con el profesor.


Programa

Saber estructurar, definir el marco e instrumentos de gestión de riesgos financieros

1. La exposición y el riesgo (interno y externo)
2. Las herramientas de cobertura (SWAPs, el seguro de crédito)
3. Riesgo global
4. Objetivos de las partes
5. Alternativas de financiación: Pronto Pago con dto. (Clientes), Descuento Bancario, Leasing, Renting, Factoring, Confirming, Forfaiting, Crédito a l/p, Póliza, Préstamo, Seguro de Crédito
6. Gestión inversión


Optimizar y financiar el fondo de maniobra global

7. Fundamentos de la gestión del Fondo de Maniobra.
8. Efectos financieros y desafíos en la Gestión del Fondo de Maniobra.
9. Optimización del Fondo de Maniobra – Mejores Prácticas.
10. Organización de la Gestión del Fondo de Maniobra.
11. Directrices para un éxito sostenido.


Conocer las ofertas del mercado bancario y financiero, fuentes de financiación e inversión

12. Alternativas de Financiación: Bancos (cuántos y cuáles), Fintech, Business Angels, Crowlending, Crowfunding.
13. Análisis bancarios sobre las empresas para conceder financiación.
14. Ganancias del Banco con la empresa
15. Remuneración de las fuentes de financiación.
16. Ilegalidad comisiones bancarias.
17. Ofertas de financiación engañosas.
18. Anticiparse a las necesidades financiación.


Medir cómo la digitalización afecta al área de tesorería y aprovecharla

19. Herramientas informáticas asociadas
20. La gestión electrónica de tesorería
21. Los sistemas de información de tesorería
22. Banca electrónica: intercambio electrónico de datos (EDI) en la gestión de tesorería.


CALENDARIO


Formación ON-LINE

Semana del 14 de diciembre de 2020
De lunes a jueves de 14:45 a 16:00 PM (total 5 horas)


TARIFAS



Página temporalmente en mantenimiento.
Por favor, para cualquier incidencia en el proceso de inscripción, póngase en contacto con ASSET (asset@asset.es) e inmediatamente nos pondremos en contacto contigo.

El viernes anterior a la semana del curso, se te enviará un correo con el enlace de acceso al webinar.

INSCRIPCIONES

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