Cash management:el “corazón” de la empresa

CURSO BONIFICABLE POR LA FUNDAE

Este curso situará y destacará la vital función de la liquidez en el ámbito de la Dirección Financiera de la empresa, al tiempo que expone las potenciales nuevas tendencias que el entorno permite u obliga. Para conseguir todo ello, la Dirección Financiera / Tesorería deberá diseñar la organización interna de manera eficaz, decidiendo en cada momento el mejor instrumento de gestión, gestionando el riesgo de los clientes (no lo olvidemos, se trata de una inversión), previendo con la suficiente antelación la liquidez esperada, financiando convenientemente los eventuales déficits de liquidez, rentabilizando los posibles excedentes monetarios, dominando las técnicas de relación y negociación bancarias y, no menos importante, identificando y optimizando la gestión de los riesgos financieros a los que toda empresa está expuesta.


  • La evolución permanente en los departamentos financieros de las empresas, obliga a estar siempre actualizado. Se presentan las mejores prácticas y últimas novedades para su aplicación en la empresa.
  • Directivos, mandos y técnicos de las áreas de finanzas.
  • Estudiar los conceptos y herramientas de cash management y riesgo clientes que toda persona del departamento financiero debe conocer y saber aplicar.
  • Propiciar, no sólo la ampliación de conocimientos, sino también la capacidad de implantación.

Duración del curso



  • Curso de 6,5 horas comprendidas de lunes a viernes de 14:40 a 16:00 de la tarde con 40% teoría y 60% práctica.


Casos prácticos



  • Las sesiones contarán de casos prácticos relacionados con los módulos en curso.


Aprendizaje dinámico



  • La formación en el aula se desarrolla mediante clases participativas, intercambio de ideas, trabajos en clase, entre otras.


Programa

1. La Tesorería: Principios básicos del CM

2. La importancia de las Interrelaciones

3. La Gestión operativa de Tesorería
  • Gestión del flujo de cobros
  • Gestión del flujo de pagos

4. Tesorería saldo cero

5. Gestión previsional y planificación financiera
  • Posición de Tesorería
  • Presupuestos de Tesorería

6. Gestión Financiaciones. Cómo gestionar los déficits de liquidez y nuevos instrumentos de financiación.

7. Gestión de inversiones. ¿Qué hacer con los excedentes de liquidez?

8. Las relaciones bancarias: negociando con nuestros proveedores de dinero

9. Cash pooling y la gestión centralizada de la tesorería de un grupo

CALENDARIO


Formación ON-LINE

Semana del 30 de enero de 2023

De lunes a viernes de 14:40 a 16:00 PM (total 6,5 horas)


TARIFAS



Página temporalmente en mantenimiento.
Por favor, para cualquier incidencia en el proceso de inscripción, póngase en contacto con ASSET (asset@asset.es) e inmediatamente nos pondremos en contacto contigo.

El viernes anterior a la semana del curso, se te enviará un correo con el enlace de acceso al webinar.

INSCRIPCIONES

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